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淘金早评:马云将在美创造百万工作岗位 首周基金调研14家公司 收藏

发表于:2017-01-10 08:03:51       分类:投资心得

#投资心得 #太阳纸业 #中国船舶 #晨鸣纸业 #大冷股份 #友邦吊顶

一.今日大盘

大盘从3068点开始的五分钟级别反弹仍然在延续当中,暂时没有系统性的风险可以完全放心。但个股表现上,确实差强人意,这是由于年末资金面以及市场监管层打压所造成的增量资金观望造成的。王者的总体看法:无牛市,有牛股。指数空间其实不大,走的也不会流畅,一步三回头式的震荡可能仍是近期的主基调,操作基本仍然以持股待涨为主。


二.24小时财经要闻

军工混改步伐加快 南北船整合预期升温

据媒体报道,中国兵器装备集团正积极研究编制军工改革方案,已制订了混改试点初步方案,并开展军工资产证券化的研究和论证。上周,兵器工业集团已印发混改指导意见。业内预计,军工行业混改大幕已经开启,在此背景下,船舶领域两大军工企业***中国船舶工业集团(南船)和***中国船舶重工集团(北船)整合步伐有望加快。

点评:去年9月,***中国船舶就作为6家央企之一,在发改委副主任刘鹤主持召开的专题会上对混改进行了介绍,初步方案已经形成。从行业看,造船行业正处于加速探底的结构调整期,目前国内仍有近30%以上的过剩产能,今年将成为供给侧改革推进的重点领域,其中兼并重组将是主要方式之一


广电系混改破冰政策红利值得期待

由新疆广电入股的北京未来媒体科技股份有限公司于1月5日揭牌成立,未来媒体科技是依照《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》等相关精神要求,经新疆新闻出版广电局、新疆国资委批准成立的混合所有制试点企业,也是新疆***广电网络“一网三化”战略的落地。

点评:未来媒体科技按照发展混合所有制经济中引入非国有资本参与国有企业改革、探索实行混合所有制企业员工持股等要求,形成了广电国有资本、非公有制资本和员工持股构成的国有资本处于控股地位的混合所有制结构。此次新疆广电率先走出了广电系混改的第一步,不仅将直接拉动新疆当地的广电业务发展,对整个行业尤其是偏远地区广电公司更是具有积极的示范意义


外媒称中国考虑放松期指交易限制 已成立特别工作组

援引外媒报道,知情人士透露,中国正考虑放松对股指期货交易的限制。正考虑的措施包括把交易保证金标准下调一半,并把单个合约的每日交易量上限提高一倍。知情人士称,虽然证监会未制定推出上述股指期货松绑措施的确切时间表,但可能很快就会推出

点评:新股太多导致开板后持续暴跌,刘士余最核心的任务“维稳和发新股”面临危机;松绑期指这个对冲下行风险的关键工具,才可能稳定场内资金,还能带来增量资金,维稳和发新股这两大任务才能正常进行。


2017年首周基金调研14家上市公司

数据显示,上周基金公司调研了14家上市公司,其中电子元件相关概念受到基金密切关注。具体来看,上周被5家以上基金“组团调研”的上市公司有5家,其中受到较大关注的是***大冷股份,获得了10家基金公司的集中调研;同时,***友邦吊顶***赞宇科技***太阳纸业也迎来了多家基金公司集中调研。

点评:上周基金调研的细分行业达到11个,行业分散度仍较高,重点关注各行业细分领域的龙头。关注度较高的是工业机械、电子元件、建筑与工程等受到关注。值得注意的是,关注电子元件的公司增多。如***江粉磁材有诺安基金等基金公司调研;***中航光电则有华夏基金等调研。


政策力挺奶业供给侧改革 奶粉注册制改善供需

农业部、发改委等部门近日印发《全国奶业发展规划(2016-2020年)》,提出到2020年,奶业现代化建设取得明显进展,奶业供给侧结构性改革取得实质性成效。规划还提出,将实施婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理制度;推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组;培育具有国际影响力和竞争力的国产婴幼儿配方乳粉品牌。

点评:机构研报曾指出,乐观预计奶粉注册制第一批名单于今年二季度出台,并预示着行业供需拐点来临。预计之前贴牌的杂牌奶粉将退出,并空出15%至20%的市场份额。


***晨鸣纸业预计业绩翻倍 纸品市场呈现供不应求

***晨鸣纸业9日晚间发布公告,预计2016年净利润同比增长90%至110%。公司表示受供给侧改革等有利影响,主要产品铜版纸、白卡纸等纸种价格持续提高。投资者关系活动记录还显示,近日多家机构调研***太阳纸业***景兴纸业等纸业公司,两公司表示目前产品供不应求,库存很低,产品价格持续提升,且涨幅高于成本涨幅。

点评:在经过多年的产能淘汰后,各纸种已形成具有绝对话语权的龙头公司。近两年纸业新产能释放有限,环保限产等因素也减少了市场供给。龙头公司有望借规模效应和行业定价权,充分享受上升周期带来的盈利提升。


特朗普将会见马云 讨论5年内在美创造100万工作岗位

北京时间1月10日凌晨,阿里巴巴官方推特账号发推文表示,阿里巴巴创始人马云将于美国时间1月9日会见美国候任总统特朗普,并讨论将于接下来5年时间里,在美国创造100万工作岗位的事宜。马云表示,与美国候任总统特朗普之间的会谈讨论了支持以美国中部地区为代表的小企业。中美关系应当更加强大和更加友好。 


三.题材板块掘金

南北船整合:据报道中国兵器装备集团正积极研究编制军工改革方案,已制订了混改试点初步方案,而上周兵器工业集团已印发混改指导意见,分析认为军工行业(爱基,净值,资讯)混改大幕已经开启,在此背景下,船舶领域两大军工企业***中国船舶工业集团(南船)和***中国船舶重工集团(北船)整合步伐有望加快,概念股有望迎来爆发。

标的:***中国船舶(600150)***中船防务(600685)***钢构工程(600072)


新疆混改:新疆维吾尔自治区第十二届人民代表大会第五次会议开幕,国资混改成热点话题,据悉2017年新疆将以混合所有制改革为突破口,着力推进国企国资改革,进一步放宽非公有制经济市场准入,努力消除各种隐性壁垒,重点在员工持股试点和分类改革等方面实现突破,新疆混改股有望爆发。

标的:***北新路桥(002307)***新疆城建(600545)***青松建化(600425)


奶业概念:农业部、发改委等部门印发《全国奶业发展规划(2016-2020年)》,提出到2020年奶业现代化建设取得明显进展,奶业供给侧结构性改革取得实质性成效,推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组,培育具有国际影响力和竞争力的国产婴幼儿配方乳粉品牌,优质龙头股迎利好驱动。

标的:***贝因美(002570)***伊利股份(600887)***西部牧业(300106)


医改规划:国务院印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划,规划指出到2017年基本形成较为系统的基本医疗卫生制度政策框架,医药电商作为药品流通体制改革的重要组成部分,将受到政策重点扶持,积极推动社会办医是增加医疗资源供给的重要渠道,民营医院的医疗服务价格弹性较大,发展空间广阔。

标的:***南京医药(600713)***国药股份(600511)***中新药业(600329)


广电系混改:由新疆广电入股的北京未来媒体科技股份有限公司于1月5日揭牌成立,这是新疆国资委批准成立的混合所有制试点企业,也是新疆***广电网络(600831)“一网三化”战略的落地,这也标志着广电系混改的大幕正式拉开,概念股值得关注。

标的:***湖北广电(000665)***歌华有线(600037)***天威视讯(002238)


农垦概念:近日国土资源部等三部委联合发布《关于加快推进农垦国有土地使用权确权登记发证工作的通知》,明确到2018年底,完成权属清晰、无争议的农垦国有土地使用权确权登记发证工作,《通知》明确要求各地按照“依法依规、因地制宜、先易后难”的原则,加快农垦国有土地权籍调查,农垦概念股有望受资金追捧。

标的:***北大荒(600598)***亚盛集团(600108)***海南橡胶(601118)


区块链:据报道区块链技术应用再有新突破,已有香港本地银行透过区块链技术进行跨行甚至跨境支付,分析认为通过区块链技术所打造的成本极低的、去中心化、去第三方、集体协作的网络体系本身具有巨大的经济和社会价值,A股相关上市公司迎利好驱动。

标的:***飞天诚信(300386)***金证股份(600446)***广电运通(002152)


建筑垃圾资源化:工信部发布《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》、《建筑垃圾资源化利用行业规范条件公告管理暂行办法》,随着我国建筑业的不断发展,尤其是房地产行业的高速发展,我国每年建筑垃圾的产量占城市垃圾总量的30%-40%,建筑垃圾资源化利用市场空间巨大。

标的:***西部建设(002302)***东江环保(002672)***中联重科(000157)


甘肃混改:据报道甘肃省第十二届人民代表大会第六次会议在兰州开幕,报告指出,以混合所有制改革为突破口,分类分层推进国有企业改革,完善企业法人治理结构,通过重组整合,打造能够有效参与国际竞争的大型企业集团,目前混改正值风口,概念股有望爆发。

标的:***三毛派神(000779)***莫高股份(600543)***敦煌种业(600354)


基金调研:上周基金公司调研了14家上市公司,其中电子元件相关概念受到基金密切关注,具体来看,上周被5家以上基金“组团调研”的上市公司有5家,其中受到较大关注的是***大冷股份获得了10家基金公司的集中调研,同时***友邦吊顶***赞宇科技***太阳纸业也迎来了多家基金公司集中调研,基金调研股有望受资金追捧。

标的:***大冷股份(000530)***友邦吊顶(002718)***赞宇科技(002637)


北斗导航:***中国卫星(600118)导航系统管理办公室获悉,将在2018年前后完成约18颗全球组网卫星发射,其中2017年计划发射6―8颗北斗导航卫星,目前我国北斗卫星技术成熟,实现了完全国产化和生产批量化,加上中国火箭发射“一箭多星”的竞争力,北斗卫星已经有性价比优势,接下来要快马加鞭发展,北斗导航产业链个股有望爆发。

标的:***海格通信(002465)***华力创通(300045)***中海达(300177)


新材料概念:国家新材料产业发展领导小组第一次会议9日在北京召开,中央政治局委员、国务院副总理马凯表示,加快新材料产业发展是建设制造强国的迫切需要,是党中央、国务院作出的重要战略部署,要立足我国产业发展实际,采取更加有力举措,尽快把我国新材料产业搞上去,相关概念股值得关注。

标的:***东旭光电(000413)***红宇新材(300345)***西部材料(002149)


钛白粉:近日广东惠云钛业各型号钛白粉出厂价上调1100元/吨,山东道恩钛业各型号钛白粉出厂价上调1000元/吨,攀枝花东方钛业、江苏镇钛化工金红石型钛白粉售价上调1000元/吨,广西平桂飞碟锐钛型钛白粉上调500元/吨,钛白粉行业再度迎来价格上调,概念股有望受资金追捧。

标的:***金浦钛业(000545)***佰利联(002601)***安纳达(002136)


四.上市公司动态

重大事项

***ST慧球遭证监会立案调查 董事会全体成员集体辞职

***长春一东(600148):兵器集团未筹划与公司有关的重大事项

***民生银行(600016):"泛海系"再度质押公司1.11%股权 接近全数质押

***东方银星(600753)实控人变更 招新能源受让24%股权入主

***哈空调(600202)控股股东已将控股权变更方案上报哈尔滨国资委

***江南红箭(000519)10日起更名为“中兵红箭”

***乐视网(300104)继续推进重大资产重组

***华北制药(600812)此前因雾霾停产的部分业务已陆续开工复产


定增重组

***围海股份(002586)非公开发行股票获证监会核准批复

***安洁科技(002635)拟34亿元收购消费电子配件公司

****ST舜船(002608)重组完成 拟变更公司名称

***沱牌舍得(600702)停牌系筹划非公开发行股票事项

****ST建峰(000950)重大资产重组事项获得商务部反垄断局批复

***莱茵体育(000558)重大资产重组标的正在收购第三方体育类资产


利润分配

***海立美达(002537)拟每10股转增12股派0.50元

***万孚生物(300482)2016年度盈利约1.5亿 拟10派1.5元


年报预告

***中泰化学(002092)净利预增227倍 受益主营产品PVC等价格上涨

***中国重工(601989)2016年净利预盈约5亿元 或实现扭亏为盈

***广济药业(000952)2016年业绩预增593.07%-640.87%

***天龙集团(300063)2016年度业绩预增179%至263%

***晨鸣纸业(000488)2016年度业绩同比预增90%-110%

***泰合健康2016年度净利润为盈利7500万元-8500万元

***中金岭南(000060)因铅锌涨价 2016年度净利同比预增约66.71%

***新城控股(601155)2016年度业绩预增50%以上

***老板电器(002508)预计2016年净利润11.63亿元-12.46亿元 预增40%-50%

***正海磁材(300224)2016年度业绩预增15%-30%

***深圳燃气(601139)2016年度净利润增长17.01%

***三爱富(600636)2016年预亏3亿元 或被实施退市风险警示

***深纺织A2016年净利润同比下降1104.47%


股权转让

***茂业通信(000889)控股股东拟转让11.26%公司股份 控股股东将变更


投资事宜

***南都电源(300068)拟参设50亿基金 投资公司储能电站项目

***绿城水务(601368)拟16.59亿投资建设南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程

***工商银行(601398):与广州越秀集团签署债转股框架协议

***鱼跃医疗(002223)8.6亿收购中优医药61.6225%股份完成交割

***南国置业(002305)***南山控股(002314)签订战略合作协议

***赛为智能(300044)签署重要工程合同

***金明精机(300281)成功研制PVDC技术应用设备并拟投放市场

***铁汉生态(300197)签重大合同 中标PPP项目


增持

***浪莎股份(600137)获西藏巨浪科技有限公司二次举牌 持股10%

***海信电器(600060)控股股东增持233.28万股 完成增持计划

***科达股份(600986)获大股东增持总额2398万元 买入150.78万股

***裕同科技(002831)董监高关联方购买增持1500股


减持

***元力股份(300174)董事长拟减持至多2.795%股份 增加股票流动性

***八菱科技(002592)实控人减持700万股 占比2.47%

***中科创达(300496)股东大洋中科拟减持至多900万股 占比2.2329%

***恺英网络(002517)持股5%以上股东计划减持至多1.73%股份

***红阳能源(600758)大股东减持1550万股 占比1.16%

***天华超净(300390)股东顾三官拟减持至多321万股 占比0.93%


五.淘金交易提示

新股申购

***凯众股份(732037)发行价16.01元,申购上限2万股,主营轿车减震元件。

艾迪精密(732638)发行价6.58元,申购上限1.7万股,主营液压产品。

***泰嘉股份(002843)发行价6.08元,申购上限1.4万股,主营双金属带锯条。


盘中主要题材热点

1、新股:***平治信息***容大感光***永吉股份***数字认证***弘亚数控***同为股份***元祖股份***英飞特***奥联电子***新宏泽***英维克***浙江仙通***亚翔集成***华正新材***中原证券***美联新材***吉比特***德新交运***天铁股份***常熟汽饰***熙菱信息***景旺电子

2、军工混改:***北化股份***湖南天雁***长春一东***西仪股份***东安动力***利达光电***光电股份***北方导航

3、庄股:***宝色股份***出版传媒***润邦股份

4、重组:***越秀金控***穗恒运A***红相电力

5、其他

甘肃混改:***甘肃电投

股权转让:***滨化股份

无人驾驶:***浙江世宝

圆珠笔:***太钢不锈

复牌股:***杭州解百

老妖:***海欣食品

造纸:***博汇纸业


游资和机构龙虎榜

***晨曦航空300581:两家机构席位买入4896万

***比音勒芬002832:一家机构席位买入2481万

***开润股份300577:两家机构席位买入3592万,两机构卖2908万

***红相电力(300427):海通天津霞光道及中建投上海华灵路游资封板,一机构买571万

***滨化股份(601678):东兴南平滨江中路游资封板,一机构买1365万,一机构卖789万

***穗恒运A:华泰成都南一环路游资封板,一机构买368万,三机构卖2686万

***越秀金控(000987):中投无锡清扬路及中信杭州市心南路游资封板,三机构卖9017万

***海欣食品(002702):国君上海天山路及海通广州珠江西路游资封板,一机构卖1297万

***东安动力(600178):方正上海保定路及银泰成都顺城大街游资封板,三机构卖4478万

***太钢不锈(000825):中投南京太平南路及方正宁波解放北路游资封板

***甘肃电投(000791):华泰成都南一环路及南京南京大钟亭游资封板

***宝色股份(300402):中信上海古北路及华泰南京中山北路游资封板

***西仪股份(002265):国君宁波彩虹北路及华泰浙江分公司游资封板

***利达光电(002189):方正杭州杭海路及中银成都人民中路游资封板

***浙江世宝(002703):浙商临安万马路及华泰南京中山北路游资封板

***北化股份(002246):天风杭州教工路及招商上海翔殷路游资封板


停牌个股

***百洋股份(002696):拟筹划购买教育行业资产

***浙报传媒(600633):筹划事项或构成重大资产重组

***沱牌舍得(600702):筹划非公开发行股票事项


复牌个股

***茂业通信(000889):控股股东拟转让11.26%公司股份

***东睦股份(600114):睦金属拟3.4亿转让2230万股

***同济堂(600090):拟15元/股回购股票 作为员工持股计划标的股份

***河池化工(000953):核实股权相关争议函


解禁个股

***大通燃气(000593)(5660.38万股,占总股本15.78%)

***ST华泽(000693)(21069.84万股,占总股本38.77%)

***苏宁环球(000718)(37848.61万股,占总股本12.47%)

***有研新材(600206)(13094.52万股,占总股本15.61%)

***耀皮玻璃(600819)(7494.34万股,占总股本8.02%)

****ST宇顺(002289)(997.2万股,占总股本5.34%)

***安科生物(300009)(1826.45万股,占总股本3.33%)

***溢多利(300381)(2141.85万股,占总股本5.27%)

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