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十倍牛股战法解密——战法一(福利试读版) 收藏 【置顶】

发表于:2016-10-13 10:00:35    最新修改:2016-10-13 10:04:33    分类:教程

#安源煤业 #教程 #阳泉煤业 #西山煤电 #潞安环能 #冀中能源

十倍牛股战法解密——战法一

因子选股法第一讲1012日——煤炭股

    大家是不是经常遇到板块涨,但是手中股票不跟涨,龙头股总不是自己选的那只。为什么?

要想抓住领涨龙头,就不能只做大板块,要做细分子行业,因为各个子行业差距很大,只有深入挖掘,才能找到带动扳指上涨的龙头股,收益命中概率才会更大。并且,要结合上下游、供应与需求,稀缺性,周期性等因素,来精选因子。投资时要学会一步步精简,只做精选因子。

    十月股池已经惊现3只涨停股,先来的铁粉们有福利了,在直播间均可查询当时的推荐。还没加入的也不要着急,股池经常会更新,机会许多。我会为大家良心推荐。 


【写在文章开始前的话,想好好在股市中学习的投资者耐心看完:】

    本文是1012日晚上830视频讲课内容的讲义,大家对照视频一起看,很多内容在视频中进行了详细讲解,用更通俗易懂的语言对政策面进行了说明、以及基本面财务角度数据汇总、个股的详细指标、股池总结和操作建议。等工作人员上传好视频后大家就可以看到了。

    本课程为系列课程,今日为第一讲,之后会陆陆续续进行讲解,敬请期待。

(每个财务指标的红榜和黑榜我都进行了统计,红榜就是该指标排名较前的公司,黑榜自然就是指标排名落后的公司。我们的最终标的自然上红榜的次数越多越好,说明企业的财务面非常理想。大资金炒作选择标的也是要研究这些财务指标的。咱们要先行了解。)

    9月底就入VIP的股民朋友福利确实较多,当时提出的这唯一一个煤炭股潜伏了吗?还没动手的虽然晚了几日,但是还有机会。煤炭板块整体来看政策面机会较大,所以我选择从中选股潜伏,结合技术面和基本面选出了这只股。在没有系统性风险的前提下,大盘震荡也给了个股轮动的机会。

    这里我要提醒大家,涨停板不是天天有,目前大盘震荡中能获利的私募机构都凤毛麟角,这回我抢的红包确实不少,这点我也承认,但是股市风险大家一定注意,要以风险控制为第一任务,然后是稳定获利。涨停板的肉能吃到很好,吃不到的也不灰心,一年下来获利跑赢多数散户投资者,那我带大家操作的苦心就没有白费。操作建议为个人观点,仅供参考。

 

煤炭板块大有机会

 

1.我国即将发布煤炭深加工升级示范十三五规划

    国家能源局监管总监李冶日前在2016中国国际煤化工发展论坛上表示,《煤炭深加工升级示范“十三五”规划》已经制定完成,将于近期发布。该规划包括14个将在“十三五”期间开工的示范项目和约25个储备项目。据介绍,该规划涵盖煤制油、煤制天然气、低阶煤利用、煤制化学品和煤与石油综合利用五个方面。

 

2.央企重组已经进入了实质性实施阶段,下一个行业目标很有可能是煤炭

 

3.煤价从年初的360/吨上涨到9月上旬的560/吨,不排除继续上涨。涨价的周期逻辑仍在。

 

4.国内仍然是火力发电为主,冬季值得关注。

 

【股民必备常识1什么是煤炭股票的煤价弹性?为什么要了解弹性?

煤炭股对煤价一般会有较高的弹性,在煤价上涨的阶段,煤炭股票的煤价弹性平均是3.2。而近期比较特殊,可能是受到大盘整体低迷的影响,煤炭股和以往历史表现不同,煤价上涨了53%,但是煤炭股票却只上涨14%,经计算,弹性仅0.27

 

了解弹性指标的原理可以让你在煤价变动时及时预测煤炭股价的变动。

*煤价上涨时,煤炭股票的煤价弹性平均3.2——煤价上涨1%,股票上涨3.2%

*煤价下跌时,煤炭股票的煤价弹性平均1.4——煤价上涨1%,股票上涨1.4%

以上数据是根据历史数据的统计得出,一般煤炭股票对煤价的变动还是有较高弹性,尤其是煤价上涨阶段,弹性会更大。

 

【煤炭股票弹性】

 个股弹性我都进行了详细汇总,见我给大家精心准备的宝盒。

 

【为什么近期煤炭股价格弹性降低?】

    由于这次价格上涨源于供给端量的减少,并非需求端量价齐升。没有需求端“量”的带动,股票自然失去部分价格弹性。市场认为价格上涨不是需求端拉动,而是供给收缩导致,所以上涨的空间有限,后劲不足,上涨后可能还会跌回去。所以股价不能充分反映价格上涨,弹性表现不如以往。

 

近期发改委欲启动煤价调整方案,煤价控制在460/以下,市场对此有所担心,不过由于刚才提到的煤炭股并没有受到煤价上涨而出现大幅度上涨,所以政府调控煤价,股价即使出现回调空间也比较小。

近期一些证券机构倾向于认为接下来煤价不断小涨,而股票还会大涨。煤炭股的PB估值可以看到2倍以上。

 

【个股】

煤炭股里面,重点关注高弹性且目前股价不在相对高位的煤炭股,如冀中能源潞安环能西山煤电阳泉煤业;以及转型概念股,比如山煤国际(转型电商)。

不过对于正在谋求转型的安源煤业,已停牌两个半月时间,930日宣布重组计划终止,股价出现涨停。不少投资者对公司未来的行业走向非常关注。并且,公司退出资源枯竭、扭亏无望的矿井以保障业绩一事同样备受市场关注。让人更担忧的是公司上亿元的业绩亏空将如何反转。上半年,公司营业收入14.4亿元,同比下降45.7%;净利润-2.5亿元,同比增亏127.2%;基本每股收益为-0.26元。一系列的财务数据均不理想

但是要注意,安源煤业是江西省国资委下属江能集团的能源业务上市融资平台受益于集团往多元化综合能源转型的战略发展公司为多元化转型做出了许多努力,如:以景德镇分公司下属煤矿置换集团煤层气发电和燃气等非煤资产积极推进与大唐发电合作的煤电一体化项目、九江储备基地以及江西煤炭交易中心的电商平台实现产融贸多元化发展。密切关注公司供给侧改革和多元化转型进度,在财务数据没有转好前还需要谨慎对待,防止复牌后的涨停仅是市场短线炒作,切忌盲目追买被套。

 

 

【股民必备常识2:如何判断煤炭股何时涨价?就看这三大因素】

 

【煤炭行业估值比较】

 

【重点关注】

存在资源优势、业绩弹性大的公司:(具体个股见宝盒,为大家进行了详细汇总)

低估值公司:

龙头品种:

可能受益于限产放松的动力煤公司:

 

 

 

财务角度:

    2016年中报来看,随着煤炭价格上升,相关上市公司出现业绩环比回暖。

值得注意的是,在2016年上半年,煤炭企业的非经常性损益比较多,所有煤企扣非后净利润62.7亿元,比净利润减少约130亿元部分煤炭企业还靠投资收益以及资产出让收益等方式获得净利润,这样的企业尽量规避

 

 

(每个指标的红榜和黑榜我都进行了统计,红榜就是该指标排名较前的公司,黑榜自然就是指标排名落后的公司。我们的最终标的自然上红榜的次数越多越好,说明企业的财务面非常理想。大资金炒作选择标的也是要研究这些财务指标的。咱们要先行了解。)

 

1.煤炭企业利润总额、扣非后净利润情况(具体内容详见宝盒)

 

2.政府补助

 

3.净利润+折旧摊销

 

4.存货周转天数

 

5.应收账款周转天数

 

6.资产负债率

 

7.EBIT(已获利息倍数)

 

 

 

最终股池:

入选原因

个股

个人精选股池

高弹性且目前股价不在相对高位的煤炭股

冀中能源、潞安环能、西山煤电、阳泉煤业

因子交集较多的股池:

最终股池见我给大家精选的宝盒,全部干货,良心推荐

转型概念股

山煤国际(转型电商)

存在资源优势、业绩弹性大的公司

冀中能源,潞安环能,西山煤电,陕西煤业开滦股份,衮州煤业,盘江股份,阳泉煤业

低估值安全边际高的公司

上海能源露天煤业ST神火,潞安环能,阳泉煤业

龙头品种

西山煤电

可能受益于限产放松的动力煤公司

陕西煤业

操作建议:

如果出现30分钟指标底背离情况再介入保险性会较高。

出现持续放量再追高,价涨量缩不追。

均线有效多头排列再追买,否则不追。

盘中急跌到长期均线支撑位,但是均线有效多头排列没被破坏,同时出现5分钟止跌,买入。

 

 

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